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公开市场投资导向的产业链认知系统 · 46 张公司卡 · 80 篇报告 · 在册判断每季评分
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2026-08-06
🎯 记分牌财报季第六批（AMD / Palantir / Arista / 西部数据 / 闪迪）· 四条判断被触及、无一条动概率 · 但「AMD：追高胜率差」那条被发现算错了一项🏷 AMD✅ 2026 年二季报并卡（数据取自公司提交证监会的原文），同时改三区制🏷 Arista✅ 2026 年二季报并卡（数据取自公司提交证监会的原文），同时改三区制🏷 Palantir✅ 2026 年二季报并卡（数据取自公司提交证监会的原文），同时改三区制🏷 Uber✅ 2026 年二季报并卡（数据取自公司提交证监会的原文），同时改三区制🏷 西部数据✅ Q4 & 2026 财年 财报并卡（数据取自公司提交证监会的原文）🏷 闪迪✅ Q4 & 2026 财年 财报并卡（数据取自公司提交证监会的原文）📄 报告2026-专题-存储超级周期五家横比📄 报告估值-AMD-AMD-v2📄 报告估值-Palantir-PLTR-v22026-08-04
🏷 KLA⭐ 估值报告建成（v1）：现价高于我给的最牛情景，本库横比最贵🏷 nVent⭐ 建卡(第一档直取)+ 同日建估值 v1:Q2 内生 +47%、基础设施类 +116%,指引一次上调 11 个百分点📄 报告估值-KLA-KLAC📄 报告估值-nVent-NVT🗓 近期财报日程
标注名字的财报将检验对应判断（按立账时写定的验证条件评判）。完整月历见 财报日历。
CEGT-0电力VSTT-1电力CRWVT-5高通、OpenAI 集中度、CoreWeaveSMCIT-5超微NBIST-6验：CoreWeaveAMATT-7设备商NVDAT-20英伟达、设备商、CUDA · 另验：ArmMRVLT-21Marvell
📰 最新研究
2026-08-06 · 其他专题存储超级周期，五家横比这五家不在同一个周期里，只是在同一段时间里赚钱。 内存两家（美光、闪迪）的毛利率踩在 84% 上下，硬盘两家（希捷、西数）在 52–54%，中间是 30 个百分点的断层——因为前者是产能没跟上导致的涨价，后者是双寡头不扩产导致的定价权。而真正决定谁的暴利先结束的，是第三件事：谁在拿这轮的钱去建下一轮…读全文 →2026-07-25 · 价值迁移 · 利润池第七层估值光谱：七家电力与基建，三种镜头，一个反直觉的结论2026-07-24 · 算力 · 芯片 · 护城河技术专题：CUDA 护城河被当众宣布"瓦解"2026-07-24 · 算力 · 芯片 · 护城河正反对抗：「CUDA：先塌的是价，不是量」入账前的压力测试